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2021年,这几只牛股你错过了谁?

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*网易上市公司研究院特稿,未经同意禁止一切媒体转载,包括友商,本文不构成投资决策。

2021年,这几只牛股你错过了谁?

2021年A股即将收官,虽然今年指数波动不大,但这一年结构性行情飘忽不定,投资者赚钱不容易。

回望2021年,A股大事不断。北交所横空出世、万亿成交成新常态、白马股腰斩、新能源崛起……

热点题材不断,妖股辈出的2021年,你参与了那个风口,抓住了几只妖股,2021年你赚钱了吗?

进入2022年,A股将如何演绎,谁是2022年新主线?

妖股频出,你抓住了几只?

据Wind数据显示,截至12月30日,沪深两市目前共有4608只股票(不计算北交所个股),剔除483只今年上市新股,仍有2595只股票上涨,涨幅中位数为7.38%,翻倍个股有305只。在剔除今年上市新股和ST股后,今年区间涨幅10倍个股有2只,分别为湖北宜化和联创股份。

2021年,这几只牛股你错过了谁?

统计分析发现,今年全年累计涨幅最大的个股竟然是——湖北宜化,尽管11月以来,湖北宜化一直在调整,但今年累计涨幅仍高达554%。湖北宜化受益于周期行业涨价带来业绩暴涨,同时自身从传统化工行业切入到新能源行业,估值逻辑发生了变化。

今年累计涨幅前20的个股有部分是资产重组的大牛股,如广宇发展、西仪股份、凤凰光学等。

今年区间涨幅前20只个股,有一半是锂电池、光伏、风电、储能等新能源板块个股,受益新能源高景气度,遭市场轮番炒作。例如2021年第一只10倍股联创股份,作为仅有几家可以生产锂电池正极粘结剂PVDF企业,受益于PVDF价格持续上涨(年初至今最高涨幅超过600%),公司三季度净利润同比增长658%。

年末A股市场妖股频出,最值得注意的是九安医疗,12月30日再度涨停,最近两个月内股价已暴涨超过800%。自公司公告新冠试剂盒获得美国应急使用授权,市场预期公司业绩将大增,股价持续上涨,走出34个交易日23板行情,与4月炒作热景生物类似。

2021年,这几只牛股你错过了谁?

今年结构性行情愈演愈烈,个股冰火两重天,特别是年初抱团白马股遭市场抛弃,格力、美的、平安、万科等曾经绩优股惨遭血洗。统计发现,年内腰斩个股(剔除今年上市新股,下同)有31只,年内区间跌幅超50%有386只,其中部分个股更是不断创出年内新低。

今年20大熊股大多是受政策影响较大的上市公司,如教育、房地产、医美等行业。中公教育成为2021年第一熊股,年内累计跌幅77.57%。虽然近几年公务员报考人数持续增加,但中公教育的业绩却令人大跌眼镜,前三季度协议班退费比率达65.81%,前9个月退费近124亿。今年前三季度净利润亏损8.9亿,同比减少167.45%,并深陷学员贷、退费、存贷双高等质疑。

房地产债务逾期典型代表华夏幸福今年累计下跌逾72%。消费不及预期,业绩掉队的天味食品年内累计下跌逾60%。

2021年,这几只牛股你错过了谁?

统计发现有不少上半年大牛股,在下半年一路走低,如6倍医美大牛股奥园美谷在6月1日创出29.95元/股历史新高后,随着医美行业常态化监管,公司股价不断下挫,自从高点以来下跌逾65%。

每到年末,各种“年初投入本金1万,一年如何赚一个小目标”的帖子刷屏。2021年A股虽然博弈难度加大,但题材概念炒作情绪依旧不减,牛股遍地走,假若我们幸运女神附体,从年初1万元入市,到年末赚个“小目标”并不难。

具体可以这样操作,1月4号以开盘价8.56元/股买入川能动力,月末以15.63元/股全部卖出,实现88.31%的收益。2月买入金?;?、3月买入雪迪龙……最终1万本金可赚的32.17亿元。

2021年,这几只牛股你错过了谁?

股市是风险与机遇共存的,如果你的运气不那么好,可能不小心就踩到雷了,年初1亿本金可能几乎亏完,比如你1月4日开盘买入买入美好置业,公司理财接连“踩坑”,从房地产公司转型房屋智造遭市场质疑,股价持续下挫,在月末卖出时,亏损高达52%。2月买入派能科技……最终一年下来,1亿本金仅剩10余万。

周期王者归来,新能源崛起

与2020年资金买入核心资产,机构抱团行情为主不同,今年A股重回题材炒作,科技股、成长、顺周期成为主旋律,叠加涨价、元宇宙、新能源等概念炒作。

截止12月30日收盘,沪指2021年累计上涨4.21%,深成指上涨2.25%,创业板指上涨12.02%。

从申万一级行业来看,31个行业有21个上涨,跑赢创业板的行业有13个,涨幅最多的依次是电力设备(45.67%)、煤炭(40.01%)、有色金属(38.68%)和基础化工(36.03%)。

2021年,这几只牛股你错过了谁?

在在疫情冲击背景下,全球央行大放水,今年大宗商品价格持续上涨,叠加疫情影响,供需关系失衡,资源类公司业绩表现不俗,有过一波不俗涨势,煤炭、化工、钢铁、有色等板块内多只个股8月至9月走出翻倍行情。随着监管持续发力,大宗商品格局生变,多只周期股从9月下旬开始持续下挫,自高位腰斩比比皆是,如冀中能源、太钢不锈等。

从行业跌幅榜来看,家用电器、非银金融、房地产跌幅居前三,分别下跌19.72%,17.61%,13.32%。

家用电器板块,两只权重股格力电器、美的集团年内累计下跌了36.72%和23.37%。

曾经的大白马格力电器今年走势不佳,2021年斥资150亿回购也无法阻挡股价的下跌颓势?!白鍪奔涞呐笥选钡母哧沧时疽脖簧钐?,扣除分红亏损高达近37亿。格力电器二级市场表现不佳,三季度遭北向资金抛售2亿股??盏饕滴裨舛允址闯?,手机、芯片等多元化业务都没能形成气候,如何带领格力走出目前困境,留给董明珠的时间不多了。

题材方面,碳中和、元宇宙、锂电、医美、氢能源、储能、风光等走出一波持续时间较长行情。政策利好不断,市场景气度又高,成为资金热炒题材,出了不少大牛股。春节后白马股抱团行情逐渐瓦解,以中国平安为代表的“茅股”多数腰斩,而以万亿“宁王”为代表的新能源产业主线则贯穿全年。

万亿成交成常态

今年下半年以来,A股成交额显著放大,万亿成交成为了常态。7月21日,沪深两市成交额突破1万亿,此后至9月29日,连续49个交易日成交破万亿,创下A股史上成交破万亿最长纪录。10月22日至12月24日期间,两市成交额再次连续46个交易日破万亿。

与此同时,A股年度成交额新纪录诞生,截止12月29日收盘,A股2021年成交额突破255万亿,超过2015年牛市成交额254.5万亿元,再创历史新高纪录。

A股今年万亿成交成新常态,但是今年单日成交额最高的是在9月1创下的1.71万亿,距2015年5月28日2.37万亿元的水平还有不少差距。

有机构认为,未来万亿成交可能是A股成交的新均衡水平,背后原因包括外资持续流入、人民币升值、居民存款入市等,为市场带来了相当的增量资金。

有点遗憾的是,万亿成交新常态下,券商股行情反而比较差,9成股价下跌,50只券商股平均下跌了逾12%。中银证券、中泰证券等跌幅超40%。

无脑打新时代已过

据Wind数据统计,2021年沪深交易所共有484只新股上市(北交所等不统计),IPO数量和金额都创出了历史新高。

与往年相比,今年打新有了很大变化,有大赚近20万元的“大肉签”,也有“倒赔”近1.6万元的破发股。A股打新中签躺赢的时代似乎渐行渐远,接二连三破发,令不少打新投资者望而却步。

2021年,这几只牛股你错过了谁?

10月22日,中自科技上市首日破发,当天收跌6.87%,自此开启了新股“破发潮”。10月份以来,破发新股达到15只,其中上市首日跌幅最大的是成大生物,10月28日,成大生物以110元/股发行价上市,当天收盘价跌至80元/股,跌幅达27.27%,中1签亏损达1.5万元。

今年新股大肉签也不少,国内投影设备龙头极米科技上市首日大涨296%,当天中1签投资者收益高达近20万元,此外,中望软件、力量钻石、义翘神州等新股也是10万元的“大肉签”。

7月29日,读客文化登陆创业板,尽管其1.55元/股的发行价并不突出,但截至收盘,公司股价猛涨近20倍收至31.66元/股,涨幅高达1942.58%。

今年有3只新股在上市首日实现了超过1000%的涨幅,涨幅最猛的是创业板新股读客文化,发行价为1.55元/股,但首日收盘价涨至31.66元/股,涨幅高达1942.58%。此外,科创板新股纳微科技首日大涨1273.98%。赶上,培育砖石风口的力量钻石首日收盘股价大涨1112.42%。

谈到新股,禾迈股份和中国移动不得不提,禾迈股份发行价为557.8元/股,成为A股史上最贵新股,遭弃购3.63亿元。好在没有破发,首日股价一度冲高至824元。近十年来A股最大IPO,中国移动创纪录,遭弃购7.56亿,若“绿鞋”全额行使,募资额达560亿元,市场一直担心中国移动可能要破发。

量化“收割”A股, 终究自己也被割

今年A股万亿成交新常态离不开量化基金的助推,9月份市场热议“量化交易贡献了A股一半的成交”,这让不少投资人恐慌,甚至有人指出主观投资会被量化收割,将部分涨幅较大个股持续下跌归咎于量化交易。

在量化基金理规模突破万亿元,行业持续升温的背景下,10月以来监管层对量化私募数据详细抄报提出更高要求,监管明显趋严。

前一段时间,有量化私募发5000万年终奖的消息在金融圈刷屏。紧接着,就传出因市场风格剧烈切换,部分量化基金遭历史最大回撤。

12月28日,幻方量化深夜道歉,称最近几个月跑得不好,部分产品年内收益归零,要不断调整策略,以适应新的市场环境变化,同时降低持仓集中度,减少市场波动对业绩的影响。

北交所鸣锣开市

从9月2日宣布设立北交所到11月15开市运行,仅用了短短75天,成为中国筹建用时最短的交易所。首发上市企业共计81家,包括71家精选层平移上市公司及10家新上市公司。

据Wind统计,截至12月30日,北交所共有上市公司82家,合计总市值2703亿,市值在30亿以下有69家,市值超百亿仅4家,其中锂电池负极龙头贝特瑞总市值最高,达722亿元,其余3家分别为吉林碳谷、连城数控、长虹能源。

从股价表现来看,有18家公司股价翻倍,吉林碳谷涨幅722%,居首位。年内股价下跌的仅有10家,跌幅榜第一名为华维设计,年内累计下跌跌43.98%。

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A股独董大逃亡

11月12日,康美药业财务造假案集体诉讼案落槌,被判赔偿证券投资者损失24.59亿元,其中5名独董被判承担5%至10%的不等巨额连带赔偿责任,赔偿金额将高达1.23亿元或2.46亿元,这和他们数万、十几万的年薪构成巨大反差。

判决落地后,A股上演独董“大逃亡”,一周时间内二十余家上市公司发布独董辞职公告。甚至出现开山股份独立董事史习民拒绝上市公司挽留,执意要辞任独董,开山股份董事长曹克坚怒?。何薰贾屑?,受伤很深,是可忍孰不可忍。

据不完全统计,康美药业案宣判后,截止12月30日,上市公司发布了逾百份独董辞职公告。

独董离职潮事件,也意味着A股独立董事“花瓶时代”的结束。

谁会是2022年主线?

2021年A股走出盘整向上行情,2022年A股将会如何走,新能源、消费、科技等谁会成为新风口。

梳理发现,多家券商预计2022年A股市场仍旧是震荡市,存在结构性机会。

中金公司表示,未来3-6个月关注的主线中,成长股一线就包括了新能源汽车产业链、新能源以及科技硬件半导体等高景气、中国有竞争力的制造成长赛道。

中信证券秦培景认为,2022年上半年机会较多,下半年相对平淡。上半年政策重心在稳增长,建议聚焦优质蓝筹崛起;下半年政策回归常态,建议聚焦相对景气的板块。风格上,蓝筹是贯穿全年的投资主线。配置上,建议在机会较多的上半年聚焦中游制造和消费;在相对平淡的下半年关注消费和科技。

光大证券表示,2022年市场的波动将会有所收敛。盈利增长将显著下行,流动性的边际宽松和政策的落地对于市场会形成一定支持,但恐怕难以对冲盈利下行的影响。预计2022年指数将震荡偏弱。节奏上市场可能会跟随政策波动,预计或将前高后低。

国海证券称,在“经济向下+信用向上”背景下,市场有望从“业绩?!弊颉肮乐蹬!?。风格上,成长股或有望享受更高的估值溢价。

申港证券建议投资者聚焦半导体芯片、消费电子、新能源车、军工、光伏风电、元宇宙六大科技赛道。此外,华泰证券、中信建投证券等提到的2022年投资主线中,包括新能源车、绿色能源、储能、光伏、锂电池等等。

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